| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ |
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503723 |
|
на |
1 января 2022 г. |
|
|
Дата |
01.01.2022 |
| Учреждение |
МБОУ "Гимназия № 13" |
по ОКПО |
25309081 |
| Обособленное подразделение |
|
|
|
| Учредитель |
Управление образования мэрии г.Ульяновска |
Глава по БК |
473 |
| Наименование бюджета |
Средства юридических лиц |
по ОКТМО |
73401000000 |
| Периодичность: полугодовая, годовая |
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный период |
За аналогичный период
прошлого финансового года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ |
0100 |
|
53 940 838,40 |
- |
| Поступления по текущим операциям - всего |
0200 |
100 |
53 940 838,40 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по доходам от собственности |
0400 |
120 |
66 398,40 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| от операционной аренды |
0401 |
121 |
66 398,40 |
- |
| от финансовой аренды |
0402 |
122 |
- |
- |
| от платежей при пользовании природными ресурсами |
0403 |
123 |
- |
- |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств |
0404 |
124 |
- |
- |
| по процентам по предоставленным заимствованиям |
0405 |
125 |
- |
- |
| по процентам по иным финансовым инструментам |
0406 |
126 |
- |
- |
| по дивидендам от объектов инвестирования |
0407 |
127 |
- |
- |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации |
0408 |
128 |
- |
- |
| от иных доходов от собственности |
0409 |
129 |
- |
- |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
0500 |
130 |
47 937 992,36 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания |
0501 |
131 |
47 510 438,31 |
- |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
0502 |
131 |
427 554,05 |
- |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования |
0503 |
132 |
- |
- |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) |
0504 |
133 |
- |
- |
| от компенсации затрат |
0505 |
134 |
- |
- |
| по условным арендным платежам |
0506 |
135 |
- |
- |
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021 |
0507 |
139 |
- |
- |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба |
0600 |
140 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
0601 |
141 |
- |
- |
| от штрафных санкций по долговым обязательствам |
0602 |
142 |
- |
- |
| от страховых возмещений |
0603 |
143 |
- |
- |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) |
0604 |
144 |
- |
- |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия |
0605 |
145 |
- |
- |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера |
0700 |
150 |
5 936 447,64 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
0702 |
152 |
5 936 447,64 |
- |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора |
0704 |
154 |
- |
- |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |
0705 |
155 |
- |
- |
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021 |
0706 |
156 |
- |
- |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций |
0707 |
157 |
- |
- |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) |
0708 |
158 |
- |
- |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера |
0800 |
160 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
0802 |
162 |
- |
- |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора |
0804 |
164 |
- |
- |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |
0805 |
165 |
- |
- |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций |
0807 |
167 |
- |
- |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) |
0808 |
168 |
- |
- |
| по иным текущим поступлениям |
1200 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| невыясненные поступления |
1201 |
181 |
- |
- |
| иные доходы |
1202 |
189 |
- |
- |
| реализация оборотных активов |
1203 |
440 |
- |
- |
| Поступления от инвестиционных операций - всего |
1300 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| от реализации нефинансовых активов: |
1400 |
400 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| основных средств |
1410 |
410 |
- |
- |
| нематериальных активов |
1420 |
420 |
- |
- |
| непроизведенных активов |
1430 |
430 |
- |
- |
| материальных запасов |
1440 |
440 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
1441 |
441 |
- |
- |
| продуктов питания |
1442 |
442 |
- |
- |
| горюче-смазочных материалов |
1443 |
443 |
- |
- |
| строительных материалов |
1444 |
444 |
- |
- |
| мягкого инвентаря |
1445 |
445 |
- |
- |
| прочих оборотных ценностей (материалов) |
1446 |
446 |
- |
- |
| прочих материальных запасов однократного применения |
1449 |
449 |
- |
- |
| от реализации финансовых активов: |
1600 |
600 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
1610 |
620 |
- |
- |
| акций и иных финансовых инструментов |
1620 |
630 |
- |
- |
| от возврата по предоставленным заимствованиям |
1630 |
640 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1631 |
641 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям |
1632 |
642 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора |
1633 |
643 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям |
1634 |
644 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям |
1635 |
645 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1636 |
646 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям физическим лицам |
1637 |
647 |
- |
- |
| Поступления от финансовых операций - всего |
1800 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| от осуществления заимствований |
1900 |
700 |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| по привлечению заимствований в рублях |
1910 |
710 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ВЫБЫТИЯ |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный период |
За аналогичный период
прошлого финансового года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ВЫБЫТИЯ |
2100 |
|
53 940 838,40 |
- |
| Выбытия по текущим операциям - всего |
2200 |
200 |
52 819 386,45 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2300 |
210 |
39 768 249,79 |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| за счет заработной платы |
2301 |
211 |
29 531 341,04 |
- |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме |
2302 |
212 |
- |
- |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда |
2303 |
213 |
10 236 908,75 |
- |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме |
2304 |
214 |
- |
- |
| за счет оплаты работ, услуг |
2400 |
220 |
9 915 273,90 |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| услуг связи |
2401 |
221 |
48 550,21 |
- |
| транспортных услуг |
2402 |
222 |
- |
- |
| коммунальных услуг |
2403 |
223 |
3 379 145,14 |
- |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов) |
2404 |
224 |
- |
- |
| работ, услуг по содержанию имущества |
2405 |
225 |
1 779 564,45 |
- |
| прочих работ, услуг |
2406 |
226 |
4 708 014,10 |
- |
| страхования |
2407 |
227 |
- |
- |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами |
2408 |
229 |
- |
- |
| за счет обслуживания долговых обязательств |
2500 |
230 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям |
2600 |
240 |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |
2601 |
241 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство |
2602 |
242 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство |
2603 |
243 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство |
2604 |
244 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство |
2605 |
245 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство |
2606 |
246 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию |
2607 |
247 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию |
2608 |
248 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию |
2609 |
249 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию |
2611 |
24A |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию |
2612 |
24B |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям |
2700 |
250 |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств |
2702 |
252 |
- |
- |
| за счет перечислений международным организациям |
2703 |
253 |
- |
- |
| за счет социального обеспечения |
2800 |
260 |
2 410 888,81 |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме |
2802 |
262 |
2 230 694,26 |
- |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме |
2803 |
263 |
- |
- |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам |
2804 |
264 |
- |
- |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
2805 |
265 |
- |
- |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме |
2806 |
266 |
180 194,55 |
- |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме |
2807 |
267 |
- |
- |
| за счет операций с активами |
2900 |
270 |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами |
2901 |
273 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям |
3000 |
280 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |
3001 |
281 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора |
3002 |
282 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) |
3003 |
283 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора |
3004 |
284 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) |
3005 |
285 |
- |
- |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
3006 |
286 |
- |
- |
| за счет прочих расходов |
3100 |
290 |
558 308,45 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов |
3101 |
291 |
444 121,34 |
- |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
3102 |
292 |
42 987,11 |
- |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
3103 |
293 |
- |
- |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам |
3104 |
294 |
- |
- |
| за счет уплаты других экономических санкций |
3105 |
295 |
- |
- |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам |
3106 |
296 |
71 200,00 |
- |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям |
3107 |
297 |
- |
- |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам |
3108 |
298 |
- |
- |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям |
3109 |
299 |
- |
- |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов |
3110 |
340 |
166 665,50 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
3111 |
341 |
- |
- |
| продуктов питания |
3112 |
342 |
- |
- |
| горюче-смазочных материалов |
3113 |
343 |
- |
- |
| строительных материалов |
3114 |
344 |
- |
- |
| мягкого инвентаря |
3115 |
345 |
- |
- |
| прочих оборотных запасов (материалов) |
3116 |
346 |
142 225,45 |
- |
| материальных запасов однократного применения |
3117 |
349 |
24 440,05 |
- |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего |
3200 |
|
1 121 451,95 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| на приобретение нефинансовых активов: |
3300 |
|
1 121 451,95 |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| основных средств |
3310 |
310 |
1 121 451,95 |
- |
| нематериальных активов |
3320 |
320 |
- |
- |
| непроизведенных активов |
3330 |
330 |
- |
- |
| материальных запасов |
3340 |
340 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| прочих запасов |
3346 |
346 |
- |
- |
| материальных запасов для целей капитальных вложений |
3347 |
347 |
- |
- |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений |
3390 |
228 |
- |
- |
| на приобретение финансовых активов: |
3400 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
3410 |
520 |
- |
- |
| акций и иных финансовых инструментов |
3420 |
530 |
- |
- |
| по предоставленным заимствованиям |
3430 |
540 |
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3431 |
541 |
- |
- |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям |
3432 |
542 |
- |
- |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора |
3433 |
543 |
- |
- |
| иным нефинансовым организациям |
3434 |
544 |
- |
- |
| иным финансовым организациям |
3435 |
545 |
- |
- |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
3436 |
546 |
- |
- |
| физическим лицам |
3437 |
547 |
- |
- |
| Выбытия по финансовым операциям - всего |
3600 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| на погашение государственного (муниципального) долга |
3800 |
800 |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| по внутренним привлеченным заистованиям |
3810 |
810 |
- |
- |
| Иные выбытия - всего |
3900 |
|
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
| |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный период |
За аналогичный период
прошлого финансового года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ |
4000 |
|
- |
- |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям |
4100 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по возрату дебиторской задолженности прошлых лет |
4200 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет |
4210 |
510 |
- |
- |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет |
4220 |
610 |
- |
- |
| по операциям с денежными обеспечениями |
4300 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений |
4310 |
510 |
- |
- |
| перечисление денежных обеспечений |
4320 |
610 |
- |
- |
| со средствами во временном распоряжении |
4400 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| поступление денежных средств во временное распоряжение |
4410 |
510 |
- |
- |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении |
4420 |
610 |
- |
- |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями |
4500 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| увеличение расчетов |
4510 |
510 |
- |
- |
| уменьшение расчетов |
4520 |
610 |
- |
- |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего |
4600 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| поступление денежных средств на депозитные счета |
4610 |
510 |
- |
- |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов |
4620 |
610 |
- |
- |
| поступление денежных средств при управлении остатками |
4630 |
510 |
- |
- |
| выбытие денежных средств при управлении остатками |
4640 |
610 |
- |
- |
| Изменение остатков средств — всего |
5000 |
|
- |
- |
| в том числе: |
|
|
|
|
| за счет увеличения денежных средств |
5010 |
510 |
-53 957 599,61 |
- |
| за счет уменьшения денежных средств |
5020 |
610 |
53 957 599,61 |
- |
| за счет курсовой разницы |
5030 |
171 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Код вида
расходов |
Код аналитики |
Сумма |
| |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Расходы, всего |
9000 |
х |
х |
х |
х |
53 940 838,40 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Заработная плата |
|
211 |
111 |
0702 |
|
29 531 341,04 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
|
213 |
119 |
0702 |
|
10 236 908,75 |
| Услуги связи |
|
221 |
244 |
0702 |
|
48 550,21 |
| Коммунальные услуги |
|
223 |
244 |
0702 |
|
525 031,91 |
| Коммунальные услуги |
|
223 |
247 |
0702 |
|
2 854 113,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
|
225 |
244 |
0702 |
|
1 775 581,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
|
225 |
244 |
0707 |
|
3 982,50 |
| Прочие работы, услуги |
|
226 |
244 |
0702 |
|
4 333 416,88 |
| Прочие работы, услуги |
|
226 |
244 |
0707 |
|
374 597,22 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
|
262 |
321 |
1003 |
|
2 114 628,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме |
|
262 |
321 |
1004 |
|
116 066,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
|
266 |
111 |
0702 |
|
169 626,20 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
|
266 |
112 |
1004 |
|
10 568,35 |
| Налоги, пошлины и сборы |
|
291 |
851 |
0702 |
|
444 121,34 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
|
292 |
853 |
0702 |
|
42 987,11 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
|
296 |
360 |
0702 |
|
71 200,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
244 |
0702 |
|
1 121 451,95 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
|
346 |
244 |
0702 |
|
125 893,43 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
|
346 |
244 |
0707 |
|
16 332,02 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
|
349 |
244 |
0702 |
|
24 440,05 |
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503730 |
|
|
|
|
|
на «01» января 2022 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
01.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКВЭД |
85.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
25309081 |
| Учреждение |
МБОУ "Гимназия № 13" |
|
|
|
|
|
ИНН |
7327013410 |
| Обособленное подразделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Учредитель |
Управление образования мэрии г.Ульяновска |
|
|
|
|
|
по ОКТМО |
73401000000 |
| Наименование органа, |
Управление образования администрации города Ульяновска |
|
|
|
|
|
по ОКПО |
25309081 |
| осуществляющего |
|
|
|
|
|
ИНН |
7325051177 |
| полномочия учредителя |
|
|
|
|
|
Глава по БК |
473 |
| Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А К Т И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого |
деятельность
с целевыми
средствами |
деятельность
по государствен- ному заданию |
приносящая
доход
деятельность |
итого |
| всего |
остаток на
начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего |
остаток на
начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего |
остаток на
начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
| 1 |
2 |
3 |
3а |
3б |
4 |
4а |
4б |
5 |
5а |
5б |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| I. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * |
010 |
- |
- |
- |
34284489,73 |
34284489,73 |
- |
549445,4 |
549445,4 |
- |
34833935,13 |
- |
35177211,06 |
589845,4 |
35767056,46 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* |
020 |
- |
- |
- |
22583814,32 |
22583814,32 |
- |
549445,4 |
549445,4 |
- |
23133259,72 |
- |
23720210,59 |
589845,4 |
24310055,99 |
из них:
амортизация основных средств* |
021 |
- |
- |
- |
22583814,32 |
22583814,32 |
- |
549445,4 |
549445,4 |
- |
23133259,72 |
- |
23720210,59 |
589845,4 |
24310055,99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) |
030 |
- |
- |
- |
11700675,41 |
11700675,41 |
- |
- |
- |
- |
11700675,41 |
- |
11457000,47 |
- |
11457000,47 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* |
040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* |
050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
амортизация нематериальных активов* |
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) |
060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) |
070 |
- |
- |
- |
16034779 |
16034779 |
- |
- |
- |
- |
16034779 |
- |
32101988,85 |
- |
32101988,85 |
| Материальные запасы (010500000), всего |
080 |
- |
- |
- |
175415,19 |
175415,19 |
- |
24714,09 |
24714,09 |
- |
200129,28 |
- |
107989,72 |
65160,41 |
173150,13 |
из них:
внеоборотные |
081 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23600 |
- |
23600 |
из них:
долгосрочные |
101 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
внеоборотные |
121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000) |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Расходы будущих периодов (040150000) |
160 |
- |
- |
- |
37933,5 |
37933,5 |
- |
- |
- |
- |
37933,5 |
- |
44364 |
- |
44364 |
| Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) |
190 |
- |
- |
- |
27948803,1 |
27948803,1 |
- |
24714,09 |
24714,09 |
- |
27973517,19 |
- |
43734943,04 |
65160,41 |
43800103,45 |
| II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства учреждения (020100000), всего |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) |
201 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| в кредитной организации (020120000), всего |
203 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
на депозитах (020122000), всего |
204 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
205 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| в иностранной валюте (020127000) |
206 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| в кассе учреждения (020130000) |
207 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Финансовые вложения (020400000), всего |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
241 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочная |
251 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего |
260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15922,37 |
3551,02 |
19473,39 |
из них:
долгосрочная |
261 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
271 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего |
280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
282 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего |
290 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |
340 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15922,37 |
3551,02 |
19473,39 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) |
350 |
- |
- |
- |
27948803,1 |
27948803,1 |
- |
24714,09 |
24714,09 |
- |
27973517,19 |
- |
43750865,41 |
68711,43 |
43819576,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П А С С И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого |
деятельность
с целевыми
средствами |
деятельность
по государствен- ному заданию |
приносящая
доход
деятельность |
итого |
| всего |
остаток на
начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего |
остаток на
начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего |
остаток на
начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
| 1 |
2 |
3 |
3а |
3б |
4 |
4а |
4б |
5 |
5а |
5б |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего |
410 |
88906,7 |
88906,7 |
- |
20777,3 |
20777,3 |
- |
- |
- |
- |
109684 |
32032,86 |
- |
- |
32032,86 |
из них:
долгосрочная |
411 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
420 |
- |
- |
- |
1399545,81 |
1399545,81 |
- |
- |
- |
- |
1399545,81 |
- |
128066,66 |
- |
128066,66 |
| Иные расчеты, всего |
430 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
431 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
- |
- |
| внутриведомственные расчеты (030404000) |
432 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) |
433 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
434 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего |
470 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочная |
471 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Расчеты с учредителем (021006000) |
480 |
- |
- |
- |
38857278,2 |
38857278,2 |
- |
- |
- |
- |
38857278,2 |
- |
54924488,05 |
- |
54924488,05 |
| Доходы будущих периодов (040140000) |
510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) |
520 |
112909,57 |
112909,57 |
- |
1635854,93 |
1635854,93 |
- |
35087,24 |
35087,24 |
- |
1783851,74 |
- |
2507681,53 |
49261,58 |
2556943,11 |
| Итого по разделу III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) |
550 |
201816,27 |
201816,27 |
- |
41913456,24 |
41913456,24 |
- |
35087,24 |
35087,24 |
- |
42150359,75 |
32032,86 |
57560236,24 |
49261,58 |
57641530,68 |
| IV. Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовый результат экономического субъекта |
570 |
-201816,27 |
-201816,27 |
- |
-13964653,14 |
-13964653,14 |
- |
-10373,15 |
-10373,15 |
- |
-14176842,56 |
-32032,86 |
-13809370,83 |
19449,85 |
-13821953,84 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) |
700 |
- |
- |
- |
27948803,1 |
27948803,1 |
- |
24714,09 |
24714,09 |
- |
27973517,19 |
- |
43750865,41 |
68711,43 |
43819576,84 |
СПРАВКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
